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首都在线定期财报:首都在线:首都在线2017年年报(更正后)

股票名称:首都在线 股票代码:430071
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2062K 分享时间:2019-11-06 17:49:16
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【财报摘要】

12017年度报告首都在线NEEQ:430071北京首都在线科技股份有限公司CapitalonlineDataServiceCo.,Ltd.2公司年度大事记一、公司“公有云服务技术北京市工程实验室”被认定为2017年北京市工程实验室。

2017年2月22日,北京市发展和改革委员会下发了《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》(京发改〔2017〕242号)。

根据该批复,公司“公有云服务技术北京市工程实验室”被认定为2017年北京市工程实验室。

该工程实验室的建立,有助于提升公司自主研发和创新能力,增强公司公有云服务技术水平,从而提高公司核心竞争力。

二、公司定向发行不超过1,592万股新股获中国证监会核准2017年4月26日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案》及相关议案。

2017年7月4日,中国证监会以《关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2017]1114号),核准公司定向发行不超过1,592万股新股。

本次股票发行将有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力、促进公司持续发展。

三、公司取得互联网资源协作服务业务许可,为云计算业务拓展提供了保障近年来,随着云计算等技术的快速发展,基于数据中心设施、利用互联网实现资源灵活调配/共享/协作的相关业务不断创新业务形态。

为适应市场和业务的发展趋势,指导和促进相关业务创新,激发市场活力,工信部发布并实施了《电信业务分类目录(2015年版)》(简称“目录”)。

目录在第一类增值电信业务互联网数据中心业务定义中增加互联网资源协作服务业务的表述,进一步明确了上述业务属性范围。

2017年11月公司就相关业务按目录要求取得了资质许可。

除上述外,报告期内公司完成了数据中心联盟可信云认定(年检);中国认可管理体系之信息安全管理体系认证(年检)和IT服务管理体系认证(年检)等资质续期;同时,报告期内公司开展了公安部信息系统安全等级保护备案,并于2018年1月10日通过公安部相关备案。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................6第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重要事项......................................................................................................................26第六节股本变动及股东情况..................................................................................................38第七节融资及利润分配情况..................................................................................................40第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................43第九节行业信息......................................................................................................................48第十节公司治理及内部控制..................................................................................................49第十一节财务报告...................................................................................................................564释义释义项目释义首都在线、公司、本公司指北京首都在线科技股份有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国结算北京分公司指中国证券登记结算有限公司北京分公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《北京首都在线科技股份有限公司章程》元、万元指人民币元、万元IDC指互联网数据中心(InternetDataCenter)的简称,IDC服务商通过租用电信运营商的标准机房、带宽资源,为客户提供服务器托管、租用、带宽以及增值服务ISP指互联网服务提供商(InternetServiceProvider)的简称,即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商ICP指互联网内容提供商InternetContentProvider的简称,即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商IP-VPN指国内互联网虚拟专用网的简称增值电信业务指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务云计算指云计算是一种基于互联网的IT服务、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展而且经常是虚拟化的资源。

IaaS指基础架构即服务PaaS指平台即服务SaaS指软件即服务GIC指GIC英文全称为GlobalInterconnectedCloud,中文含义为“全球多点分布式一体化云计算”。

指针对客户(全球范围内)多地部署的需求,通过全球云环网技术建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,可以使众多拥有海外业务的企业能快速搭建具备内网通讯能力的全球云服务。

武汉云在线指参股公司武汉云在线科技有限公司首云汇商指参股公司北京首云汇商金融信息服务有限公司乾云时代指全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司上海子公司、上海公司指全资子公司首都在线信息科技(上海)有限公司红之盟指全资子公司上海红之盟网络科技有限公司无锡公司指全资子公司首都在线科技无锡有限公司首云融金指全资子公司北京首云融金科技有限公司5美国子公司指全资子公司CAPITALONLINEDATASERVICECO.,LTD香港子公司指全资子公司CAPITALONLINEDATASERVICE(HK)CO.,LTD广东力通指全资子公司广东力通网络科技有限公司宇联投资指闽清县宇联投资管理中心(有限合伙)合众投资指闽清县合众投资管理中心(有限合伙)中信证券指中信证券股份有限公司大华指大华会计事务所(特殊普通合伙)6第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由豁免披露公司收入及应收账款主要客户名称。

理由:由于数据中心业务市场竞争激烈,为保护重要客户信息以避免流失,特申请豁免披露收入及应收账款主要客户名称。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争风险随着云计算市场需求的持续增长,越来越多的企业开始涉足云计算领域,尤其是随着国际云服务巨头开始积极拓展国内市场,国内云计算行业竞争日益加剧。

竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能,公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险。

技术及产品风险公司所属行业技术发展速度快,如不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断,存在面临研发技术和产品被淘汰的风险,对公司发展造成不利影响。

同时,核心技术人员的流失会造成核心技术流失或泄密,将会对公司的主营业务造成重大影响。

并购整合风险2016年公司完成了对广东力通的收购。

经过2017年一整年的整合,整合效果初显。

未来一段时间,公司仍需积极整合,以充分发挥交易各方的原有优势以最大程度上实现协同效应和规模效应。

本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京首都在线科技股份有限公司英文名称及缩写CapitalonlineDataServiceCo.,Ltd.证券简称首都在线证券代码430071法定代表人曲宁办公地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人杨丽萍职务董事、董事会秘书、财务总监、副总经理电话010-51997733传真010-88862121电子邮箱liping.yang@capitalonline.net公司网址联系地址及邮政编码北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间(邮编:100195)公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B3010董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年7月13日挂牌时间2010年8月2日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目云计算服务、IDC托管及IT增值、IT外包、通信集成等信息技术服务普通股股票转让方式协议转让方式普通股总股本(股)361,316,277优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东曲宁实际控制人曲宁8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码911101087776681301否注册地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间否注册资本361,316,277元是1、2017年4月26日,公司召开2017年第二次临时股东大会,会议审议通过《北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案》及相关议案。

2017年7月10日,公司收到证监会《关于核准北京首都在线科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2017]1114号)。

根据本次发行认购结果,本次股票发行实际认购15,070,000股。

报告期内,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了变更后的营业执照。

本次工商变更完成后,公司注册资本增至人民币103,233,222元。

2、2017年11月16日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过《北京首都在线科技股份有限公司2017年中期利润分配方案》。

根据上述权益分派实施结果,报告期内公司完成了注册资本的有关变更登记手续,并取得了变更后的营业执照。

本次工商变更完成后,公司注册资本增至人民币361,316,277元。

五、中介机构主办券商中信证券主办券商办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名郝丽江、沈彦波会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12号六、报告期后更新情况√适用□不适用1、公司股票转让方式自2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式报告期内,经公司向股转公司申请并经其批准,公司股票于2017年11月13日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

变更之前,公司股票转让为做市转让方式。

2017年12月22日,股转公司发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》(股转系统公告[2017]663号,根据该公告之《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》,公司股票自2018年1月15日起变更为集合竞价转让方式。

9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入481,500,069.64361,946,146.9833.03%毛利率%35.62%40.70%-归属于挂牌公司股东的净利润40,501,418.0231,926,300.3126.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,484,408.1829,227,141.6635.10%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)10.98%15.18%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.71%13.90%-基本每股收益0.11490.11004.45%注:因追溯调整事项,上年同期营业收入、毛利率、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、加权平均净资产收益率已重新计算;因本期资本公积金转增股本事项,上年同期基本每股收益已重新计算。

二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计628,197,999.17354,454,666.1977.23%负债总计100,132,392.93106,905,623.74-6.34%归属于挂牌公司股东的净资产528,065,606.24247,549,042.45113.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.462.90-49.66%资产负债率%(母公司)15.66%27.34%-资产负债率%(合并)15.94%30.16%-流动比率5.321.59-利息保障倍数53.8295.95-注:因追溯调整事项,上年期末资产总计、负债总计、归属于挂牌公司股东的净资产、归属于挂牌公司股东的每股净资产、资产负债率、流动比率、利息保障倍数已重新计算。

三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额75,681,944.4953,823,810.9440.61%10应收账款周转率6.477.42-存货周转率不适用3,490.47-注:因追溯调整事项,上年同期应收账款周转率和存货周转率已重新计算。

四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%77.23%53.89%-营业收入增长率%33.03%67.27%-净利润增长率%26.86%-8.60%-注:因追溯调整事项,上年期末总资产增长率、营业收入增长率、净利润增长率已重新计算。

五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本361,316,277.0088,163,222.00309.83%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益7,979.65计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,169,922.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,032.12委托他人投资或管理资产的损益548,892.28其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,290,416.77非经常性损益合计1,195,345.08所得税影响数178,335.24少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额1,017,009.84七、因会计政策变更及会计差错更……

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