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安诺其定期财报:安诺其:2019年年度报告

股票名称:安诺其 股票代码:300067
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4816K 分享时间:2020-04-04 19:16:16
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【财报摘要】

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文1上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告2020-0272020年04月上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)章纪巍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在经营管理风险、宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中未来可能面临的风险及相应对策部分,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以930,499,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节公司业务概要......................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................18第五节重要事项..............................................................................................................................43第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................58第七节优先股相关情况..................................................................................................................68第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................69第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................70第十节公司治理..............................................................................................................................79第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................86第十二节财务报告..........................................................................................................................87第十三节备查文件目录................................................................................................................195上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其集团指上海安诺其集团股份有限公司。

东营子公司、东营安诺其指东营安诺其纺织材料有限公司,本公司全资子公司,位于山东省东营市河口经济开发区。

烟台尚乎指烟台尚乎数码科技有限公司(原烟台安诺其纺织材料有限公司),本公司全资子公司,位于山东省蓬莱市经济开发区。

浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其指嘉兴安诺其助剂有限公司(原浙江安诺其助剂有限公司),本公司全资子公司。

江苏子公司、江苏安诺其指江苏安诺其化工有限公司,本公司全资子公司。

安诺其数码、数码科技指上海安诺其数码科技有限公司,本公司全资子公司。

七彩云电商、上海七彩云、七彩云染化电商、七彩云指上海七彩云电子商务有限公司,本公司参股公司。

安诺其科技指上海安诺其科技有限公司,本公司参股公司。

蓬莱西港指蓬莱西港环保科技有限公司,本公司控股子公司。

东营北港指东营北港环保科技有限公司,本公司控股子公司。

山东安诺其指山东安诺其精细化工有限公司,本公司全资子公司。

尚乎彩链指上海尚乎彩链数据科技有限公司,本公司控股子公司。

烟台精细、烟台精细化工、烟台安诺其指烟台安诺其精细化工有限公司,本公司全资子公司。

宁波彩晖指宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业(有限合伙)。

嘉兴彩之云指嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙),本公司控股子公司。

苏州锐发、锐发公司、上海锐尔发指上海锐尔发数码科技有限公司(原苏州锐发打印技术有限公司),本公司参股公司。

上海益弹、益弹新材指上海益弹新材料有限公司,本公司参股公司。

上格、上海上格指上格时尚文化创意(上海)有限公司,本公司参股公司。

上海尚乎、尚乎数码指上海尚乎数码科技有限公司,本公司全资子公司。

众华指众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司章程指现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。

董事会指上海安诺其集团股份有限公司董事会。

监事会指上海安诺其集团股份有限公司监事会。

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文5活性印花指使用活性染料渗透进面料,而形成的印花。

在印花过程中,活性染料的活性基团与纤维素纤维发生化学反应,使染料和纤维形成一个整体。

超细纤维指一般把单纤维细度低于0.3旦(直径5微米)的纤维称为超细纤维。

中间体指又称有机中间体,用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。

海通、保荐机构、主办券商指海通证券股份有限公司。

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称安诺其股票代码300067公司的中文名称上海安诺其集团股份有限公司公司的中文简称安诺其公司的外文名称(如有)ShanghaiAnokyGroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写(如有)ANOKY公司的法定代表人纪立军注册地址上海市青浦区崧华路881号注册地址的邮政编码201703办公地址上海市青浦区崧华路881号办公地址的邮政编码201703公司国际互联网网址电子信箱investor@anoky.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐长进李静联系地址上海市青浦区崧华路881号上海市青浦区崧华路881号电话021-59867500021-59867500传真021-59867578021-59867578电子信箱investor@anoky.com.cninvestor@anoky.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼签字会计师姓名莫旭巍、李明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路689号海通证券大厦崔浩、陈赛德2016年7月29日-2019年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)1,124,493,081.141,159,937,624.09-3.06%1,332,897,473.47归属于上市公司股东的净利润(元)159,917,622.50138,281,513.6715.65%84,919,071.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)151,819,299.98122,913,282.7023.52%81,869,252.11经营活动产生的现金流量净额(元)130,391,966.959,693,542.991,245.14%67,047,614.41基本每股收益(元/股)0.17260.149315.61%0.1015稀释每股收益(元/股)0.17190.149215.21%0.1012加权平均净资产收益率9.76%8.77%0.99%7.69%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)2,030,537,609.411,904,021,214.486.64%1,779,103,883.86归属于上市公司股东的净资产(元)1,693,520,808.221,611,377,762.145.10%1,531,444,191.36六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入326,530,386.46331,258,508.97268,287,390.60198,416,795.11归属于上市公司股东的净利润46,703,180.8764,727,476.7534,237,827.9014,249,136.98上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,263,054.1463,929,020.4934,328,501.8012,298,723.55经营活动产生的现金流量净额16,307,613.8823,386,855.0829,357,306.7861,340,191.21上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,286,017.83550,821.20-3,411,417.31计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,464,807.3910,284,035.055,985,520.00委托他人投资或管理资产的损益6,724,221.42除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,822,328.15单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回128,650.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,157,983.99-968,284.80794,185.89减:所得税影响额2,915,263.515,714,699.45435,889.47上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文9少数股东权益影响额(税后)-41,802.31-4,492,137.55-117,420.48合计8,098,322.5215,368,230.973,049,819.59--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务及产品经过二十年的创新发展,安诺其已成长为以上海为总部,在山东、江苏、浙江等地成立了近20家子公司,精细化工、数码科技、环保新材料等产业板块协同发展的高科技集团公司。

1、精细化工领域精细化工产业是安诺其创立和发展壮大的基础产业,公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售,坚持“做强主业,做大企业”。

多年来,公司在差异化染料市场始终具有较强的竞争优势和较高的市场地位,并保持健康、快速、持续发展。

公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料,以及多纤维混纺用染料等细分市场占据领先地位。

公司最新研发的NM系列超微环保液体分散染料,市场反馈良好,销售收入增长迅速,该产品大大提高分散染料固色率,大大降低印染废水排放量,印染废水的COD和色度明显改善,客户综合成本下降,受到客户好评,将会进一步提高公司在差异化染料市场的竞争优势和市场占有率。

公司立足染料化学品领域,定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商,通过研发创新、应用创新、经营模式创新,不仅为客户提供各种满足特定需求的差异化染料产品,更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。

为了提高公司精细化工竞争优势,公司投资建设的烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目,第一期工程在2018年已经陆续投产,从而,稳定了公司原料供应,降低了公司原料成本,提高了公司经营业绩。

中间体以自用为主,少量外卖。

公司规划的年产不低于5万吨染料及相关中间体项目正在积极的推进,公司根据染料市场竞争态势变化、市场需求新动态,正在对烟台精细中间体二期项目进行部分产品品种结构调整,以更好地满足市场需求和项目产品规划。

如上述项目顺利实施,未来公司在主业上,产能将进一步扩大,中间体配套程度将会更高,产品竞争力将会进一步增强。

公司经过多年精细化工产业发展,积累了丰富的工业废水治理经验,投资控股了东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司,开展园区污水治理业务。

通过运营上述两个环保项目,公司不断积累、强化工业废水治理等重要的环保治理经验及技术,同时培养和建立了专业的环保技术团队,通过投入环保专项资金,采用先进的环保技术,大大提升了安诺其的环保技术水平,为公司在染料及中间体项目上的环保治理提供了极大的支持和保障,协同效应明显。

公司精细化工主要产品包括了分散染料“ANOCRON、安诺可隆”、活性染料“ANOZOL、安诺素”、酸性染料“ANOSET、安诺赛特”、毛用染料“ANOFIX、安诺菲克斯”、锦纶染料“ANOMEN、安诺门”、数码印花墨水“ANOKE、安诺科”、印染助剂“ANOKE、安诺科”等七大品牌系列。

主要产品及相应用途如下:序号产品名称注册商标用途1分散染料ANOCRON、安诺可隆主要应用于聚酯纤维(涤纶)及其混纺纤维的印染加工。

除了满足常规聚酯纤维面料印染要求之外,该系列产品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒汽车用面料和家纺面料等多个细分高端市场具有较高的市场占有率,并取得了市场的广泛认可。

2活性染料ANOZOL、安诺素主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。

除了常规的印染要求之外,L型系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性突破,已经取得市场的广泛认可。

3酸性染料ANOSET、安诺赛特主要应用于高牢度的羊毛染色加工。

产品具有色泽鲜艳、色谱齐全、牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。

4毛用染料ANOFIX、安诺菲克斯主要应用于羊毛与尼龙染色加工。

通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、加工成本和色牢度方面要求,羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX100标准。

上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文115锦纶染料ANOMEN、安诺门主要应用于锦纶高牢度染色加工。

产品色光鲜艳,对锦纶织物具有优异的色牢度特征,其中湿摩擦牢度优于市场上同类产品;产品也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。

6数码印花墨水ANOKE、安诺科主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。

着眼于未来纺织印花产业发展趋势,公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发、生产和销售,具有行业前瞻性。

7印染助剂ANOKE、安诺科主要应用于纺织品染整加工。

拥有前处理助剂、染色用助剂、印花用助剂、后整理用助剂及特殊助剂,产品节能、环保、性价比高,能为客户提供系统的产品解决方案。

2、数码领域在立足做好精细化工主业的同时,公司继续布局大数码产业,培育公司发展新引擎。

2018年,公司投资设立全资子公司上海尚乎数码科技有限公司,打造尚乎数码色彩艺术时尚电商平台,拓展数码终端巨大消费市场。

2018年底,公司投资建设烟台尚乎数码科技有限公司项目,打造数码印花智能制造工厂,截至报告期末该项目部分车间已经建设完成,目前产能正在逐步释放,为公司拓展数码印花业务提供了产能支持。

公司数码印花产品定位于数码打印消费品市场,并融入艺术时尚元素,提升公司品牌和产品品味。

产品目标市场主要包括体育、影视、文旅、文创、工艺品、礼品等艺术时尚消费品和服装、丝巾、袜子、墙布、口罩等居家消费品,满足当前消费品升级需求,市场潜力巨大,前景广阔。

公司是目前国内首家能够实现正反同步一次成型的数码双面印花厂家,彻底解决了数码印花渗透不好的工艺缺陷,公司建设的双面数码同步喷印生产线将助力高端丝绸丝巾、面料制品实现终端个性、时尚、高品位的定制化。

公司希望将尚乎数码电商平台打造为全球领先的色彩数码定制平台,用色彩科技引领快时尚生活。

尚乎数码官网、尚乎数码商城已经上线,实现线下和线上同步运营。

截至目前,安诺其数码产业已经投资布局的公司分别为:全资子公司上海尚乎数码科技有限公司、烟台尚乎数码科技有限公司、东营尚乎文化创意有限公司、上海安诺其数码科技有限公司;控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司;参股子公司上海锐尔发数码科技有限公司。

公司目前已经通过参股或筹建子公司的形式,完成数码喷头及其芯片、数码装备、数码染料、数码墨水,以及由数码印花云工厂支撑的尚乎数码色彩艺术时尚电商平台构成的数码全产业链布局。

数码产业是现有精细化工主业的延伸发展,公司布局的各个数码产业项目之间,会通过资源整合、优势互补、协同发展、合作共赢等方式促进彼此竞争优势的提升,共创数码产业美好未来。

(二)经营模式1、精细化工领域(1)销售模式公司自创立以来,主要以“直营”模式来开拓市场,公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了办事处,直接面向各地印染企业客户,保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务,保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。

公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念,为印染客户提供全面的染整技术解决方案。

经销渠道主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。

(2)生产模式公司主要根据市场订单及产品库存情况组织生产。

公司每月制订生产计划,各个工厂的生产计划由集团公司统一制订。

生产计划主要参照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。

公司定期召开生产调度会,根据市场行情和订单情况适当调整生产计划,满足客户的订单需求,努力做到产销平衡。

(3)采购模式公司采购实行集中采购模式,由集团公司采购中心负责各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。

采购计划根据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。

公司有规范的采购管理制度,外购产品需要通过询价、比价、议价、审批等流程,公司定期对供应商进行分析和评价,评出合格供应商。

采购合同由集团公司法务部统一制订,非标采购合上海安诺其集团股份有限公司2019年年度报告全文12同需要按照规定流程进行审批方可签订。

公司采购人员跟各供应商保持实时沟通,……

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