宏达新材定期财报：宏达新材：2019年年度报告

上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文1上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告2020年04月上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管人员)乐美彧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外，公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价格波动风险、安全环保风险等风险；信息安全业务则可能面临市场竞争、扩张及整合的风险等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容请见本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。

不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5第三节公司业务概要..........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................12第五节重要事项................................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况............................................................................................................59第七节优先股相关情况....................................................................................................................66第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................67第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................68第十节公司治理................................................................................................................................74第十一节公司债券相关情况............................................................................................................80第十二节财务报告..........................................................................................................................81第十三节备查文件目录................................................................................................................196上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所公司、本公司、宏达新材指上海宏达新材料股份有限公司，曾用名江苏宏达新材料股份有限公司报告期内指2019年1月1日至2019年12月31日报告期末指2019年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元东莞新东方指东莞新东方科技有限公司，为本公司全资子公司上海鸿翥指上海鸿翥信息科技有限公司，为本公司全资子公司上海观峰指上海观峰信息科技有限公司，为本公司全资子公司上海鸿孜指上海鸿孜企业发展有限公司，为公司控股股东江苏伟伦指江苏伟伦投资管理有限公司，原为公司控股股东江苏明珠指江苏明珠硅橡胶材料有限公司，曾为本公司全资子公司江苏利洪指江苏利洪硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司安徽迈腾指安徽迈腾新材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司镇江新旺指镇江新旺高新硅材料有限公司，曾为本公司孙公司，江苏明珠全资子公司DMC指硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料宁波骥勤指宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司，上海鸿孜控股股东，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方江苏卓睿指江苏卓睿控股有限公司，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方PCB指PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。

PCBA指PCBA是英文PrintedCircuitBoardAssembly的简称，即PCB空板经过SMT上件，或经过DIP插件的整个制程SMT指SMT贴片是表面组装技术（表面贴装技术）（SurfaceMountedTechnology的缩写），指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。

上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称宏达新材股票代码002211股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海宏达新材料股份有限公司公司的中文简称宏达新材公司的外文名称（如有）ShanghaiHongdaNewMaterialCo.，LTD.公司的法定代表人杨鑫注册地址上海市闵行区春常路18号1幢2层A区注册地址的邮政编码201108办公地址上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室办公地址的邮政编码200030公司网址电子信箱zhengquanbu@002211sh.com二、联系人和联系方式董事会秘书姓名杨鑫联系地址上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室电话021-64036081*8011传真021-64036081*8088电子信箱zhengquanbu@002211sh.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点上海宏达新材料股份有限公司证券部四、注册变更情况组织机构代码913211007437119894上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务高温硅橡胶材料。

2019年度起，公司主营业务除了高温硅橡胶材料外，分别通过新设子公司及收购的方式拓展信息通讯业务：2019年上半年公司对外投资设立全资子公司上海鸿翥，上海鸿翥从事通信类产品的开发、生产及销售；于2019年下半年收购上海观峰，上海观峰主要从事印制电路板受托加工业务。

历次控股股东的变更情况（如有）2019年1月4日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的122,100,000股公司股票，成为公司控股股东。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址无锡市新区龙山路4号C幢303室签字会计师姓名王震王雨公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）1,104,658,864.231,080,127,347.862.27%945,030,111.48归属于上市公司股东的净利润（元）-87,996,928.5811,132,386.06-890.46%20,426,851.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,288,970.25-12,514,541.11189.97%5,261,339.94经营活动产生的现金流量净额（元）-245,379,152.72122,523,089.41-300.27%111,095,189.34基本每股收益（元/股）-0.20350.0257-891.83%0.05稀释每股收益（元/股）-0.20350.0257-891.83%0.05加权平均净资产收益率-11.73%1.40%-13.13%2.60%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）1,078,860,758.581,182,498,466.22-8.76%1,193,298,947.46归属于上市公司股东的净资产（元）706,422,773.14794,419,701.72-11.08%793,819,086.89上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入214,358,222.66204,481,630.48256,320,090.37429,498,920.72归属于上市公司股东的净利润3,991,829.11-3,067,285.97-722,938.87-88,198,532.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润227,568.11-1,420,253.08561,391.12-35,657,676.40经营活动产生的现金流量净额112,928,977.16-366,105,619.45-7,729,605.7915,527,095.36上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-63,389,772.671,655,434.4062,713.47拍卖江苏明珠导致投资损失6,478.80万元计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）466,494.82985,350.001,008,470.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费82,500.001,615,068.00950,000.00债务重组损益-129,842.33-466,700.89-347,993.85单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,917,579.18933,714.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,270,460.15-753,609.84146,205.70上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文8短期银行金融理财投资收益13,855,558.5520,305,121.5614,719,629.26减：所得税影响额1,322,436.551,611,315.24954,714.71少数股东权益影响额（税后）1,352,512.50合计-51,707,958.3323,646,927.1715,165,511.84--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司逐步探索主营业务的战略转型升级。

公司在原有单一的高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售业务之外逐步拓展了信息通讯业务并取得了快速发展。

其中，公司将重点培育及拓展信息通讯业务，未来将其作为公司新的利润增长点。

公司高温硅橡胶客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。

公司生产的硅橡胶材料主要应用于以下硅橡胶制品：各种按键；电线电缆；电力、电气、家用电器的密封件；交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件；食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品；汽车领域的耐高温绝缘零件（如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管）。

硅橡胶材料已成为现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且不可替代的重要材料。

公司于本报告期内投资设立了全资子公司上海鸿翥，主要从事信息安全、专网通信等信息通讯业务领域，并已开始向客户批量交付无线通信机产品。

2019年9月，公司收购上海观峰，上海观峰主要从事印制电路板受托加工业务，属于信息通讯业务上游环节的印制电路板加工服务商，能够快速响应下游客户的生产加工计划，主要受托加工的产品为无线图像传输系统、特种通信系统等高科技系统的集成电路板，涉及领域包括网关及编解码通讯安全、射频发射和接收器等。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明应收账款较期初增加182.48%，金额增加9,392万元。

主要因本年度新设全资子公司上海鸿翥，已开展正常经营生产及销售活动，签订销售合同，增加销售收入集中在第四季度，导致应收账款增加交易性金融资产较期初减少59.14%，金额减少40,651万元。

主要因：1、因公司完成转让江苏明珠及其下属子公司的100%股权致使期末江苏明珠资产负债表未能纳入本期合并范围而转销减少对应的交易性金融资产；2、因新设全资子公司上海鸿翥，赎回理财产品，导致其他流动资产减少。

预付款项较期初增加796.31%，金额增加12,487万元。

主要因新设全资子公司上海鸿翥，根据生产经营计划，签订采购合同采购原材料备货较多，导致预付账款增加。

其他应收款较期初增加527.21%，金额增加9,163万元。

主要因拍卖江苏明珠事宜，部分资产处置款尚未收回，导致其他应收账款增加。

商誉期初为0，期末金额增加16,597万元。

主要因非同一控制下收购上海观峰事宜，导致商誉增加。

2、主要境外资产情况□适用√不适用上海宏达新材料股份有限公司2019年年度报告全文10三、核心竞争力分析1、产品与技术优势公司及子公司东莞新东方是高新技术企业，坚持科技创新理念，致力于新产品的研发和新工艺的改进。

经过多年的技术积累和自主开发，目前公司拥有专业的研发团队，及多项专利技术。

公司倡导科技创新引领行业发展的理念，未来将积极推进各项创新项目，努力提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。

新东方公司产品系列丰富，拥有230多个高温硅橡胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求。

上海观峰采用高端制造所需的全进口定制化高端制造自动化设备，生产设备选自德国、英国、法国等，检测设备选自德国、美国、韩国等，实验设备采用工业级要求标准设计建造，实验环境温湿度可满足-40℃~85℃，相对湿度≤85%RH，温度波动范围≤0.5℃。

生产车间采用近似医药无尘等级标准要求的净化板装饰，达到10万级无尘生产环境；配置高档中央空调设备，实现了恒温恒湿高端制造环境，环境温湿度可严格控制在25±3℃，湿度可严格控制在30~60%RH。

采用一键式整线调宽模式设计生产线，采用定制化的设备通讯接口、定制化的信息集成处理系统来收集、统计、分析相关设备数据信息，为管理者提供科学的、客户的、系统化的报告供其快速决策和高效管理。

上海观峰的专业管理团队能为客户快速设计个性化的产品生产工艺、个性化的特殊加工工艺和实验服务；能为客户提供其产品可制造性设计和改进技术支持和服务、售后技术支持和改……