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湖南海利定期财报:湖南海利:2019年年度报告

股票名称:湖南海利 股票代码:600731
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3384K 分享时间:2020-04-07 16:34:39
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:600731公司简称:湖南海利湖南海利化工股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董事长刘卫东、总经理(法定代表人)尹霖、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)宁建文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为101,082,223.81元,期末未分配利润为111,713,140.34元;2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。

公司第九届六次董事会会议审议决定:拟公司2019年度利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本(本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议)。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划),因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、业务经营风险、财务风险等,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“可能面对的风险”关于风险及对策相关内容。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................11第五节重要事项...........................................................................................................................28第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................49第七节优先股相关情况...............................................................................................................54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................55第九节公司治理...........................................................................................................................64第十节公司债券相关情况...........................................................................................................67第十一节财务报告...........................................................................................................................68第十二节备查文件目录.................................................................................................................1932019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所指上海证券交易所湖南省国资委指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会湖南海利/公司/本公司指湖南海利化工股份有限公司公司章程指《湖南海利化工股份有限公司章程》湖南化工研究院指本公司1996年上市时控股股东,湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复,湖南化工研究院整体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司;原研究机构变更为湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机构海利集团/集团公司/控股股东指湖南海利高新技术产业集团有限公司,为本公司控股股东试验工场指湖南海利化工股份有限公司试验工场,为本公司全资分公司海利贵溪/贵溪公司指海利贵溪化工农药有限公司,为本公司子公司海利株洲/株洲公司指湖南海利株洲精细化工有限公司,为本公司全资子公司海利涿州/涿州公司指北农(海利)涿州种衣剂有限公司,为本公司子公司海利常德/常德公司指湖南海利常德农药化工有限公司,为本公司全资子公司海利安装/安装公司指湖南海利工程安装有限公司,为本公司子公司研究院指湖南化工研究院有限公司,为本公司全资子公司加法检测指湖南加法检测有限公司,为本公司全资孙公司海利贸易指湖南海利化工贸易有限公司,为本公司全资子公司海利宁夏指宁夏海利科技有限公司,为本公司全资子公司大华所/大华会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期/本报告期指2019年1月1日-2019年12月31日元/万元指人民币元、人民币万元,中国法定流通货币单位第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称湖南海利化工股份有限公司公司的中文简称湖南海利公司的外文名称HunanHailiChemicalIndustryCo.,Ltd公司的外文名称缩写HLC公司的法定代表人尹霖2019年年度报告二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘志刘瑞晨联系地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南省长沙市芙蓉中路二段251号电话0731-853578780731-85357830传真0731-855404750731-85357883电子信箱aizhijia@126.com166328@qq.com三、基本情况简介公司注册地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司注册地址的邮政编码410007公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司办公地址的邮政编码410007公司网址电子信箱sh600731@sina.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司综合办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所湖南海利600731六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名黄海波、黄晓晓公司聘请的会计师事务所(境外)名称办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称上海华信证券有限责任公司办公地址上海市南京西路399号明天广场签字的保荐代表人姓名张国勇持续督导的期间2006年03月起(股权分置改革)报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称招商证券股份有限公司办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼签字的保荐代表人姓名张迎、蒋欣2019年年度报告持续督导的期间2018年01月至2021年12月31日(非公开发行)报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年调整后调整前营业收入2,148,691,837.241,627,790,760.711,627,790,760.7132.001,217,781,917.66归属于上市公司股东的净利润101,082,223.8151,498,422.0451,498,422.0496.2841,687,717.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,943,072.8365,137,355.1465,137,355.1474.9335,074,092.30经营活动产生的现金流量净额200,432,233.65115,987,072.54115,987,072.5472.81181,361,015.162019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末调整后调整前归属于上市公司股东的净资产1,171,099,297.961,069,725,465.701,069,725,465.709.48809,524,553.22总资产2,410,937,106.642,246,899,939.892,246,899,939.897.301,882,905,914.19(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年调整后调整前基本每股收益(元/股)0.28460.14590.145995.070.1274稀释每股收益(元/股)0.28460.14590.145995.070.1274扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.32080.18460.184673.780.1072加权平均净资产收益率(%)9.036.176.17增加2.86个百分点5.29扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.187.87.80增加2.38个百分点4.45报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用2019年年度报告(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入484,657,606.60501,902,821.41554,946,791.55607,184,617.68归属于上市公司股东的净利润30,634,253.47-7,746,541.7954,989,160.3523,205,351.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,274,262.43-9,403,549.4772,006,117.7921,066,242.08经营活动产生的现金流量净额16,286,146.5664,216,513.4055,306,684.2364,622,889.46季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-4,895,083.92-21,259,268.03-390,791.20越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,837,460.868,300,105.248,058,285.43计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、2019年年度报告整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益152,048.58单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,343,792.83-3,426,198.25-613,808.60其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额156,793.15128,947.88-157,349.60所得税影响额231,725.142,617,480.06-282,710.72合计-12,860,849.02-13,638,933.106,613,625.31十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务业务范围:化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展);化工产品分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训(员工内部培训)等服务;机械电子设备、五2019年年度报告金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;经营商品和技术的进出口业务;石油化工工程总承包;建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包;压力容器、压力管道安装、维修;常压非标设备制作加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要产品有:公司主营化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药、杂环类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫剂为主,亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品(以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主)的研发、生产、销售。

公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置、年产万吨杂环类农药生产装置等,主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等。

(二)经营模式经营模式:公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品,产业链相对完整。

公司农药产品(原药、制剂)销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主,其他精细化工产品(如烷基酚等)则主要直销终端用户。

公司建立健全了总部集中管控的经营模式,对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。

采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式,有效降低物资采购的成本;产品销售实行集中销售的模式,节约相关费用,提高了公司整体运行效率。

(三)行业情况农药是农业生产中重要的生产资料,对控制病虫草害、稳定和提高作物产量有着极其重要的作用。

随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化,对粮食等农产品的需求不断上升,农药已成为农业发展的必需品。

目前,我国获得农药生产资质的企业共有1700多家,其中原药生产企业约500家,主要以生产仿制农药产品为主,自创品种数量少,创新能力普遍不足,整体规模不大,市场集中度较低,以价格竞争为主要竞争策略。

农药生产企业分散,准入门槛低,产品同质化严重,产品结构不合理,产能严重过剩。

随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施,国家对环保要求越来越严格,同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大,同时国家进一步加大了安全生产整治力度,农药行业企业退城进园将加速进行、优胜劣汰将更加激烈,也使前期投入大、安全环保生产条件好,高效、低毒、低残留农药品种的生产企业迎来了良好的发展契机。

在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下,农药行业内通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团,国内出现了一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。

高质量发展的新形势,对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和服务方式创新等一系列新的挑战,企业的市场竞争更加剧烈,技术创新更加迅速,效率管理更加精细,安全环保更加严格,企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。

从行业发展来看,集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路,随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。

技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康快速发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用主要资产本期变动额(元)重大变化说明应收款项融资51,557,504.76年末较年初增加256.48%,主要系销售收入增加及收到的承兑汇票增加所致预付账款18,324,456.37年末较年初增加48.69%,主要系本期购买商品预付的货款2019年年度报告增加所致在建工程-122,633,435.75年末较年初减少61.57%,主要系本期在建项目完工转固定资产所致其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用报告期内,公司核心竞争能力未发生重大变化。

公司的主要核心竞争优势如下:1、技术优势湖南化工研究院有限公司具有60多年从事化工研究开发的技术积累,在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列及烷基化产品的研究上处于国内领先地位,在某些领域达到国际先进水平。

湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一,是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。

2014年公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权,实现了产研一体化,研究院成为公司研究开发中心,全力服务于公司发展,公司科技创新能力得到了进一步提升。

2016年,公司技术中心获国家发改委等五部委认定的“国家企业技术中心”,目前进入“国家企业技术中心”前列,残留实验室己被农业部药检所确定为中美互认的GLP残留登记试验单位,并通过了美国EPA的认证,实现了与国际接轨的规范管理和标准化操作程序。

公司自成立以来,在新产品开发方面长期坚持“生产一代,储备一代,开发一代”的方针,成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及烷基化系列类重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心工业生产工艺技术,截止到2019年12月31日公司总计有效专利为239件(其中发明专利178件)。

其中,甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利,残杀威、呋喃酚生产技术获“国家科技进步奖”,氧硫化碳技术获“国家发明奖”,“有害杂质克百威低于0.1%的含硫克百威衍生物的制备方法”获湖南省专利一等奖和中国专利优秀奖。

公司一直不断增加研发投入,加大高毒农药替代产品等新产品新技术开发力度和农药新产品登记力度,为公司产品结构调整打下了坚实基础。

公司牵头组织全国14个产学研单……

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